En oversikt over Commodities Trading Commodities-markedene, både historisk og moderne, har hatt stor økonomisk innvirkning på nasjoner og mennesker. Virkningen av råvaremarkedene gjennom historien er fortsatt ikke fullt kjent, men det har blitt foreslått at ris futures kan ha blitt handlet i Kina så lenge siden som 6000 år. Mangel på kritiske råvarer har utløst kriger gjennom historien (for eksempel i andre verdenskrig, da Japan ventet til utenlandske land for å sikre olje og gummi), mens overforbruk kan få en ødeleggende innvirkning på en region ved å devaluere prisene på kjernevarer. Energiprodukter som råvarer overvåkes nøye av land, bedrifter og forbrukere. Den gjennomsnittlige vestlige forbrukeren kan bli betydelig påvirket av høye råpriser. Alternativt kan oljeproduserende land i Midtøsten (som i stor grad er avhengige av petrodollarer som inntektskilde), bli negativt påvirket av lave råpriser. Uvanlige forstyrrelser forårsaket av vær eller naturkatastrofer kan ikke bare være en drivkraft for prisvekst, men kan også forårsake regionale matmangel. Les videre for å finne ut om hvilken rolle ulike produkter spiller i den globale økonomien, og hvordan investorer kan gjøre økonomiske hendelser til muligheter. De fire kategoriene av handelsvarer omfatter: Energi (inkludert råolje, oppvarmingsolje, naturgass og bensin) Metaller (inkludert gull, sølv, platina og kobber) Husdyr og kjøtt (inkludert magert hogs, svinekjøtt, levende storfe og feederkveg) Jordbruk (inkludert mais, soyabønner, hvete, ris, kakao, kaffe, bomull og sukker) Gamle sivilisasjoner handlet med et stort utvalg av varer, inkludert husdyr, skjell, krydder og gull. Selv om kvaliteten på produktet, leveringsdato og transportmetoder ofte var upålitelig, var varehandel en viktig virksomhet. Kraften til imperier kan betraktes som noe proporsjonal med deres evne til å skape og forvalte komplekse handelssystemer og legge til rette for varehandel, da disse tjente som handelshjul, økonomisk utvikling og beskatning for kongerikets skattemessige verdier. Omdømme og pålitelighet var kritiske grunner for å sikre tillit fra gamle investorer, forhandlere og leverandører. Investeringsegenskaper Råvarehandel i børsene kan kreve avtalt standarder slik at handler kan utføres (uten visuell inspeksjon). Du ønsker ikke å kjøpe 100 enheter av storfe for å finne ut at storfeene er syke, eller oppdage at sukkerkjøpet er av dårlig eller uakseptabel kvalitet. Det er andre måter som handel og investering i varer kan være svært forskjellig fra å investere i tradisjonelle verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Global økonomisk utvikling, teknologiske fremskritt og markedskrav til råvarer påvirker prisene på stifter som olje, aluminium, kobber, sukker og mais. For eksempel har fremveksten av Kina og India som vesentlige økonomiske aktører bidratt til at tilgjengeligheten av industrielle metaller, for eksempel stål, for resten av verden har blitt redusert. Grunnleggende økonomiske prinsipper følger typisk varevaremarkedene: lavere tilbud er høyere priser. For eksempel kan investorer følge husdyrmønster og statistikk. Store forstyrrelser i forsyningen, som utbredte helseskader og sykdommer, kan føre til å investere spiller, gitt at den langsiktige etterspørselen etter husdyr er generelt stabil og forutsigbar. Gullstandarden Det er noe anrop for forsiktighet, da det å investere direkte i bestemte varer kan være et risikabelt forslag, om ikke rett og slett spekulativ uten den nødvendige omhu og begrunnelse som er involvert. Noen spiller er mer populære og fornuftige i naturen. Volatile eller bearish markeder finner vanligvis skremme investorer som krypterer for å overføre penger til edle metaller som gull, som historisk sett har blitt sett på som et pålitelig, pålitelig metall med overførbar verdi. Investorer som mister penger på aksjemarkedet kan skape gode avkastninger ved å handle med edle metaller. Edelmetaller kan også brukes som sikring mot høy inflasjon eller perioder med valuta devaluering. Energizing Market Energy spiller er også vanlig for varer. Den globale økonomiske utviklingen og reduserte oljeutslipp fra brønner rundt om i verden kan føre til økte oljeprisvekst. som investorer veier og vurderer begrenset oljeforsyning med stadig økende energibehov. Imidlertid bør optimistiske syn på oljeprisen herdes med visse hensyn. Økonomiske nedturer, produksjonsendringer av Oljeforetakets Organisasjon (OPEC) og nye teknologiske fremskritt (som vind, sol og biodrivstoff) som har til hensikt å erstatte (eller utfylle) råolje som energivirksomhet bør også vurderes. Risikobaserte forretningsprodukter kan raskt bli risikable investeringsforslag fordi de kan bli påvirket av tilfeldigheter som er vanskelige, om ikke umulige å forutsi. Disse inkluderer uvanlige værmønstre, naturkatastrofer, epidemier og menneskeskapte katastrofer. Korn har for eksempel et veldig aktivt handelsmarked og kan være volatile i sommermånedene eller perioder med væroverganger. Derfor kan det være lurt å ikke tildele mer enn 10 av en portefølje til varer (med mindre ekte innsikt indikerer spesifikke trender eller hendelser). Utveksling Med varer som spiller en viktig og kritisk rolle i de globale økonomiske markedene og påvirker livet til de fleste mennesker på planeten, er det mange råvare - og futuresutvekslinger rundt om i verden. Hver utveksling har noen få varer eller spesialiserer seg på en enkelt vare. For eksempel er US Futures Exchange en viktig utveksling som bare bærer energiprodukter. Futures og Hedging Futures, terminkontrakter og sikring er en utbredt praksis med råvarer. Luftfartssektoren er et eksempel på en stor industri som må sikre massive mengder drivstoff til stabile priser for planleggingsformål. På grunn av dette måtte flyselskaper engasjere seg i sikring og innkjøp av drivstoff til faste renter (for en periode) for å unngå markedsvolatilitet av råolje og bensin, noe som ville gjøre deres regnskap mer volatil og risikofylt for investorer. Farming kooperativer benytter også denne mekanismen. Uten futures og sikring kan volatilitet i varer føre til konkurser for bedrifter som krever forutsigbarhet i å håndtere sine utgifter. Produktutveksling brukes derfor av produsenter og tjenesteleverandører som en del av budsjetteringsprosessen, og evnen til å normalisere utgifter ved bruk av terminskontrakter reduserer mye kontantstrømrelatert hodepine. Bunnlinjen Investering i varer kan raskt degenerere til gambling eller spekulasjon når en næringsdrivende gjør uinformerte beslutninger. Men ved å bruke råvare futures eller sikring, kan investorer og forretningsplanleggere sikre forsikring mot volatile priser. Befolkningsvekst, kombinert med begrenset jordbruksforsyning, kan gi muligheter til å ri landbruksprisøkninger. Krav til industrielle metaller kan også føre til muligheter til å tjene penger ved å satse på fremtidige prisøkninger. Når markeder er uvanlig volatile eller bearish, kan varer også øke i pris og bli et (midlertidig) sted å parkere penger. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Vilke europeiske valg styrke enhet eller forsegle del av Erik Norland 21. februar 2017 Valg i Nederland, Frankrike og Tyskland på overraskende høyder. Brexit-stemme kunne enten styrke europeisk enhet eller utdype splittelsen. Sikre den neste eksplosjonen i høyavkastningspapirer av Erik Norland 16. februar 2017 Som Fed gir opp for renteøkninger, kan en akselerasjon i tempoet i pengestramming øke risikoen for at kreditter sprer seg ballong som i 2007. Effektive amerikanske skiferproducenter en utfordring for OPEC Av Bluford Putnam 14. februar 2017 Kan OPECs nyeste produksjonsnedskæringer holde oljeprisene svingete Kostnadseffektive skiferproducenter i USA vil spille en stor rolle i markedets retning. Futures Options TradingTrading Stocks Amp Index Futures i det indiske aksjemarkedet Futures trading er en bedrift som gir deg alt du har ønsket deg fra en bedrift av deg selv. Roberts (1991) kaller det verdens perfekte virksomhet. Det gir potensialet for ubegrenset inntjening og ekte rikdom. Du kan kjøre det som jobber i dine egne timer, så vel som å fortsette å gjøre hva du gjør nå. Du kan drive denne virksomheten helt alene, og kan starte med svært lite kapital. Du vil ikke ha noen ansatte, så du ville ikke trenge advokater, regnskapsførere eller bookkeepers. Hva mer, du har aldri innsamlingsproblemer fordi du ikke har noen kunder, og siden det ikke er konkurranse, trenger du ikke å betale høye kostnader for annonsering. Du trenger ikke kontorlokaler, lagerlokaler eller distribusjonssystemer. Alt du trenger er en personlig datamaskin, og du kan utføre din virksomhet fra hvor som helst i verden. Interessert. les videre Hva handler Futures Trading for Indian Stocks Amp Indices Futures Trading er en form for investering som innebærer å spekulere på prisen på en sikkerhet som går opp eller ned i fremtiden. En sikkerhet kan være en aksje (RIL, TISCO, etc), aksjeindeks (NSE Nifty Index), vare (gull, sølv, osv.), Valuta osv. I motsetning til andre typer investeringer, for eksempel aksjer og obligasjoner, når du handler futures, kjøper du ikke noe eller eier noe. Du spekulerer på fremtidens retning av prisen i sikkerheten du handler. Dette er som et spill på fremtidig prisretning. Begrepet kjøp og salg angir bare retningen du forventer at fremtidige priser vil ta. Hvis du for eksempel spekulerte på NSE Nifty Index, ville du kjøpe en futures-kontrakt hvis du trodde prisen skulle gå opp i fremtiden. Du ville selge en futures kontrakt hvis du trodde prisen ville gå ned. For hver handel er det alltid en kjøper og en selger. Ingen av dem må eie noe for å delta. Han må bare deponere tilstrekkelig kapital med et meglerfirma for å forsikre seg om at han vil kunne betale tapene dersom hans handler mister penger. Hva er en Futures-kontrakt En futures-kontrakt er en standardisert kontrakt, handlet på en futures exchange, for å kjøpe eller selge et bestemt underliggende instrument på en bestemt dato i fremtiden til en bestemt pris. Fremtidig dato kalles leveringsdato eller endelig avregningsdato. Den forhåndsdefinerte prisen kalles futuresprisen. Prisen på den underliggende eiendelen på leveringsdagen kalles oppgjørskurs. En futureskontrakt gir innehaveren plikt til å kjøpe eller selge, som avviker fra en opsjonsavtale, som gir innehaveren rett, men ikke forpliktelsen. Med andre ord kan eieren av en opsjonsavtale kanskje eller ikke utøve kontrakten. Mens i en futureskontrakt må begge parter i en kvoteutlevering kontraktkontrakt oppfylle kontrakten på oppgjørsdatoen. I en futureskontrakt leverer selger aksjekjøp til kjøperen, eller hvis det er en kontantutlignet fremtid, som i tilfelle av futures i India, blir kontanter overført fra futureshandleren som opplevde tap for den som laget en fortjeneste. For å avslutte eller lukke posisjonen din i en eksisterende futureskontrakt før oppgjørsdatoen, må innehaveren av en futuresposisjon oppveie sin stilling ved enten å selge en lang stilling eller kjøpe tilbake en kort posisjon, effektivt lukke futuresposisjonen og kontrakten forpliktelser. Terminkontrakten er en standardisert terminkontrakt, som er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en eiendel (som kan være av noe slag) på et forhåndsavtalt fremtidspunkt som er spesifisert i futures-kontrakten. Noen hovedtrekk i en futureskontrakt er: Standardisering En futureskontrakt er høy standardisert kontrakt med følgende detaljer angitt: Den underliggende eiendelen eller instrumentet. Dette kan være alt fra en fat råolje, et kilo gull eller en bestemt lager eller andel. Typen av oppgjør, enten kontantoppgjør eller fysisk oppgjør. For tiden i India er de fleste aksjekursene avregnet i kontanter. Beløp og andeler av underliggende eiendel per kontrakt. Dette kan være vekten av en vare som et kilo gull, et fast antall fat olje, enheter i utenlandsk valuta, antall aksjer mv. Valutaen i hvilken futures kontrakten er sitert. Karakteren av leveransen. Ved obligasjoner angir dette hvilke obligasjoner som kan leveres. Når det gjelder fysiske varer, spesifiserer dette ikke bare kvaliteten på de underliggende varene, men også leverings - og leveringsstedet. Leveringsmåneden. Den siste handelsdatoen. Handel i futures er regulert av Securities Amp Exchange Exchange of India (SEBI). SEBI eksisterer for å beskytte mot handelsmenn som kontrollerer markedet ulovlig eller uetisk, og for å forhindre svindel i futures markedet. Hvordan virker Futures Trading? Det er to grunnkategorier av futures deltakere: hedgers og spekulanter. Generelt bruker sikringsselskaper futures for å beskytte mot ugunstige fremtidige prisbevegelser i den underliggende kontantvaren. Begrunnelsen for sikring er basert på den viste tendensen til kontantpriser og fremtidige verdier for å bevege seg i takt. Hedgers er svært ofte bedrifter, eller enkeltpersoner, som på ett eller annet tidspunkt avtale i den underliggende kontantervaren. Ta for eksempel en stor matprosessor som blader korn. Hvis kornprisene går opp. han må betale bonde eller mais forhandler mer. For å beskytte mot høyere kornpriser, kan prosessoren quothedgequot hans risikoeksponering ved å kjøpe nok korn futures kontrakter for å dekke mengden mais han forventer å kjøpe. Siden kontanter og futures priser har en tendens til å bevege seg i takt, vil futuresposisjonen tjene hvis kornprisene stiger nok til å kompensere kontantermortapriser. Spekulanter er den andre store gruppen av futures spillere. Disse deltakerne inkluderer uavhengige handelsmenn og investorer. For spekulanter har futures viktige fordeler i forhold til andre investeringer: Hvis dommerne er gode. han kan tjene mer penger på futures markedet raskere fordi futures priser har en tendens til i gjennomsnitt å endres raskere enn eiendoms - eller aksjekursene, for eksempel. På den annen side kan dårlig handelsvurdering i futuresmarkeder føre til større tap enn det som kan være tilfelle med andre investeringer. Fremtidsutsikter er høyt utnyttede investeringer. Traderen legger opp en liten brøkdel av verdien av den underliggende kontrakten (vanligvis 10-25 og noen ganger mindre) som margin, men han kan ri på kontraktens full verdi når den beveger seg opp og ned. Pengene han legger opp er ikke en forskuddsbetaling på den underliggende kontrakten, men en ytelsesobligasjon. Den faktiske verdien av kontrakten utveksles kun i de sjeldne tilfellene når levering skjer. (Sammenlign dette med aksjeinvestoren som generelt må sette opp 100 av verdien av aksjene.) Videre er futuresinvestoren ikke belastet renter på forskjellen mellom margin og full kontraktsverdi. Avregning av fremtidige kontrakter i India Futures kontrakter er vanligvis ikke avgjort med fysisk levering. Kjøpet eller salg av en avregningsposisjon kan brukes til å avgjøre en eksisterende posisjon, slik at spekulanten eller sikringen kan realisere fortjeneste eller tap fra den opprinnelige kontrakten. På dette tidspunktet returneres marginalbalansen til innehaveren sammen med eventuelle ytterligere gevinster, eller marginalbalansen pluss overskudd som en kreditt mot innehaverens tap. Kontantoppgjør brukes til kontrakter som aksje - eller indeksterminer som åpenbart ikke kan resultere i levering. Formålet med leveringsalternativet er å sikre at futuresprisen og kontantprisen på god konvergerer ved utløpsdatoen. Hvis dette ikke var sant, ville det gode være tilgjengelig til to forskjellige priser samtidig. Traders kan da gjøre et risikofri resultat ved å kjøpe aksjer i markedet med lavere pris og salg i futures markedet med høyere pris. Denne strategien kalles arbitrage. Det tillater noen handelsmenn å dra nytte av svært små prisforskjeller ved utløpet. Fordeler med futures trading i India Det er mange iboende fordeler med handel futures over andre investeringsalternativer som sparekontoer, aksjer, obligasjoner, opsjoner, eiendomsmegling og samleobjekter. 1. Høy utnyttelse. Den primære attraksjonen er selvsagt potensialet for store overskudd på kort tid. Grunnen til at futures trading kan være så lønnsomt er den høye innflytelsen. Å eie en futureskontrakt må en investor bare legge ut en liten brøkdel av kontraktens verdi (vanligvis rundt 10-20) som margin. Investoren kan med andre ord handle mye mer enn om han kjøpte det direkte, så hvis han har spådd markedsbevegelsen riktig, blir fortjenesten hans multiplisert (ti ganger på 10 innskudd). Dette er en utmerket avkastning i forhold til å kjøpe og ta fysisk levering i aksjer. 2. Overskudd i begge tester øker markeder. I futures trading er det like enkelt å selge (også referert til som å gå kort) som det er å kjøpe (også referert til som å gå lenge). Ved å velge riktig, kan du tjene penger om prisene går opp eller ned. Derfor gir handel i futuresmarkedet mulighet til å dra nytte av ethvert potensielt økonomisk scenario. Uansett om vi har inflasjon eller deflasjon, boom eller depresjon, orkaner, tørke, famines eller fryser, er det alltid potensial for å tjene penger. 3. Lavere transaksjonskostnad. En annen fordel med futures trading er mye lavere relative provisjoner. Din provisjon for handel en futures kontrakt er en tiendedel av en prosent (0,10-0,20). Provisjoner på individuelle aksjer er vanligvis like mye som en prosent for både kjøp og salg. 4. Høy likviditet. De fleste futuresmarkeder er svært likvide, det vil si at det er store mengder kontrakter som handles hver dag. Dette sikrer at markedsordrer kan plasseres veldig raskt, da det alltid er kjøpere og selgere for de fleste kontrakter.
No comments:
Post a Comment